مدیریت ریسک در چند حساب معاملاتی

بودجه را پیش از حجم تعریف کنید

بودجهٔ پولی ریسک از ضرب بالانس مرجع انتخابی در درصد ریسک به دست می‌آید. سپس حجم سفارش باید با زیان برآوردی هر لات از ورود تا حدضرر و مشخصات نمادِ همان حساب محاسبه شود. مارجین لازم برای بازکردن پوزیشن با زیان برنامه‌ریزی‌شده تا حدضرر یک مفهوم نیست.

یک محاسبهٔ فرضی

فرض کنید حسابی آموزشی با بالانس ۱۰٬۰۰۰ دلار و تنظیم ریسک ۱٪ داریم. بودجهٔ برنامه‌ریزی‌شده ۱۰۰ دلار است. اگر زیان برآوردی هر لات تا حدضرر ۵۰۰ دلار باشد، حجم فرضی پیش از گردکردن ۰٫۲۰ لات می‌شود. این اعداد فقط حساب را توضیح می‌دهند و پیشنهاد سرمایه، درصد ریسک یا معامله نیستند.

کمیسیون، گپ قیمت، اسلیپیج، تبدیل ارز و گام حجمی بروکر می‌توانند نتیجه را تغییر دهند. اگر حداقل حجم از حجم محاسبه‌شده بزرگ‌تر است، گزینهٔ عدم ورود را بررسی کنید؛ نباید فرض کنید درصد انتخابی خودبه‌خود حفظ می‌شود.

ریسک هم‌زمان را اضافه کنید

ممکن است سه مدل با حدضررهای جداگانه، هم‌زمان روی طلا در یک جهت پوزیشن داشته باشند. با وجود شناسه‌های مستقل، ریسک می‌تواند متمرکز شود. تکرار معاملات مرتبط در سه حساب هم صرفاً به دلیل تفاوت شمارهٔ حساب، تنوع ایجاد نمی‌کند. جهت، نماد و هم‌پوشانی زمان نگهداری را بررسی کنید.

مرز هر حساب را روشن نگه دارید

• بالانس، ارز و مشخصات نماد هر حساب را جداگانه به کار ببرید.
• سود و زیان شناور را در کنار معاملات بسته‌شده بررسی کنید.
• ریسک پوزیشن‌هایی را که پیش از شروع مدل جدید باز بوده‌اند لحاظ کنید.
• توقف ورود جدید را از بستن پوزیشن موجود تفکیک کنید.
• دامنهٔ محدودیت زیان روزانه یا قوانین حساب پراپ را دوباره بررسی کنید.

محاسبه‌گر، ابزار یادگیری است

محاسبه‌گر این صفحه ارتباط بودجه و حجم را بدون ارسال سفارش نشان می‌دهد. از شرایط لحظه‌ای بروکر و مجوزهای حساب اطلاع ندارد. RiseGroupFX هنگام اجرا بررسی‌های مختص حساب را اعمال می‌کند؛ با این حال برآورد و کنترل به پایش نیاز دارند و پایان زیان در مبلغ موردنظر را تضمین نمی‌کنند.