Управление риском нескольких торговых счетов

Сначала бюджет, затем лот

Плановый денежный бюджет риска равен выбранному опорному балансу, умноженному на процент риска. Затем объём ордера должен учитывать расчётный убыток на лот между входом и стопом по спецификации подключённого счёта. Залог для открытия позиции и плановый убыток по стопу — разные величины.

Условный пример расчёта

Допустим, учебный счёт имеет баланс 10 000 USD и выбранный риск 1%. Плановый бюджет равен 100 USD. Если расчётный убыток по стопу составляет 500 USD на лот, условный объём до округления равен 0,20 лота. Это арифметический пример, а не рекомендация баланса, уровня риска или сделки.

Комиссии, гэпы, проскальзывание, конвертация валюты и шаг объёма брокера изменяют результат. Если минимальный объём превышает расчётный, проверьте возможность пропуска сделки вместо предположения, что выбранный процент защищён автоматически.

Учитывайте одновременные позиции

Три модели с отдельными стопами могут одновременно держать золото в одном направлении. Риск концентрируется, даже если идентификаторы моделей различны. Размещение связанных сделок на трёх счетах также не создаёт диверсификацию только из-за разных номеров. Оцените направление, инструмент и пересечение периодов удержания.

Сохраняйте границы каждого счёта

• Используйте баланс, валюту и спецификацию инструмента конкретного счёта.
• Проверяйте плавающий результат наряду с закрытыми сделками.
• Учитывайте риск позиций, открытых до запуска новой модели.
• Различайте остановку новых входов и закрытие существующих позиций.
• Повторно проверьте охват дневных лимитов и ограничений проп-счёта.

Калькулятор нужен для обучения

Калькулятор показывает связь бюджета и объёма без отправки ордера. Он не знает текущих условий брокера и разрешений счёта. RiseGroupFX выполняет проверки конкретного счёта при исполнении; оценки и ограничения всё равно требуют наблюдения и не гарантируют завершения убытка на заданной сумме.